单位净值:0.5034 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.5034 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国都聚成(011389)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 982,232 | -1,150,210 | -3,460,340 | -3,992,460 |
基金本期净收益(元) | -545,383 | -1,182,810 | -2,757,030 | -2,419,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | -0.0223 | -0.066 | -0.0748 |
期末基金资产净值(元) | 24,601,700 | 23,939,800 | 25,626,600 | 29,423,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4891 | 0.4695 | 0.492 | 0.5578 |