基金经理:史博
单位净值:0.7168 | 累计净值:0.7168 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:47.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方兴润价值一年持有混合A(011363)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 271,068,000 | -172,219,000 | -348,099,000 | -367,147,000 |
基金本期净收益(元) | -248,557,000 | -93,757,400 | -368,282,000 | -153,940,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 | -0.0241 | -0.0459 | -0.0457 |
期末基金资产净值(元) | 4,528,960,000 | 4,439,100,000 | 4,863,510,000 | 5,511,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6773 | 0.6371 | 0.6607 | 0.7064 |