基金经理:张雅君
单位净值:1.0373 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0373 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达宁易一年持有混合C(011348)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 237,053 | -49,967 | -31,926 | -6,297 |
基金本期净收益(元) | -369,520 | 26,363 | 134,646 | 56,205 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0031 | -0.0018 | -0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 14,523,000 | 15,969,200 | 17,189,200 | 19,077,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0263 | 1.0096 | 1.0122 | 1.0145 |