单位净值:0.6566 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.6566 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全合远两年持有混合C(011339)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,927,790 | -3,016,110 | -6,184,920 | -9,030,500 |
基金本期净收益(元) | -8,546,360 | -1,545,120 | -7,479,960 | -1,381,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0662 | -0.0213 | -0.0412 | -0.0536 |
期末基金资产净值(元) | 85,067,400 | 98,103,300 | 107,313,000 | 119,513,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6479 | 0.7121 | 0.7337 | 0.7748 |