基金经理:刘琦
单位净值:0.9325 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9325 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全汇吉一年持有混合C(011337)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,938,410 | -2,066,300 | 210,532 | -3,333,210 |
基金本期净收益(元) | -762,695 | -737,552 | -2,494,260 | -2,455,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 | -0.0303 | 0.0029 | -0.0427 |
期末基金资产净值(元) | 57,533,200 | 57,643,600 | 63,965,500 | 68,480,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.907 | 0.8766 | 0.9061 | 0.9035 |