基金经理:郑有为
单位净值:1.5822 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5822 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,790,750 | -13,918,400 | -14,585,900 | -2,959,490 |
基金本期净收益(元) | -6,873,030 | -15,035,100 | -5,573,200 | -7,306,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 | -0.1284 | -0.1197 | -0.0195 |
期末基金资产净值(元) | 189,651,000 | 176,105,000 | 196,834,000 | 230,639,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5189 | 1.575 | 1.6959 | 1.8134 |