基金经理:徐治彪
单位净值:2.1240 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:2.1240 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰大健康股票C(011321)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,773,370 | -10,305,600 | -56,636,100 | -26,489,600 |
基金本期净收益(元) | -6,003,960 | -6,440,830 | -22,912,500 | -10,183,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4001 | -0.1547 | -0.4046 | -0.1216 |
期末基金资产净值(元) | 24,516,800 | 64,630,800 | 235,682,000 | 515,417,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.11 | 2.385 | 2.493 | 2.861 |