基金经理:蔡志鹏
单位净值:3.2769 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:3.2769 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红启华三年持有混合B(011313)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,281,760 | -6,721,230 | -3,702,710 | -5,793,290 |
基金本期净收益(元) | -2,050,710 | -6,236,690 | -3,878,770 | -4,469,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2845 | -0.2626 | -0.1447 | -0.2264 |
期末基金资产净值(元) | 81,037,800 | 73,754,400 | 80,471,400 | 84,171,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.166 | 2.8815 | 3.1441 | 3.2888 |