基金经理:朱柏蓉
单位净值:1.0482 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0832 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒阳纯债C(011311)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 486 | 267 | 104 | 506 |
基金本期净收益(元) | 360 | 220 | 216 | 288 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0073 | 0.0027 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 56,467 | 32,872 | 39,358 | 40,198 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0429 | 1.0506 | 1.0422 | 1.0544 |