基金经理:朱柏蓉
单位净值:1.0579 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0929 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:14.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒阳纯债A(011310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,315,700 | 12,695,500 | 6,753,040 | 21,514,400 |
基金本期净收益(元) | 12,107,900 | 9,614,470 | 11,670,300 | 13,332,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0092 | 0.0038 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 1,453,520,000 | 1,462,800,000 | 1,450,110,000 | 1,977,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0521 | 1.0589 | 1.0497 | 1.061 |