基金经理:曾新杰
单位净值:1.6061 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.6061 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国生物医药科技混合型C(011308)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,167,520 | 1,670,180 | -8,820,470 | -11,092,900 |
基金本期净收益(元) | -4,749,600 | -1,972,810 | -7,768,160 | -17,206,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1446 | 0.0386 | -0.1397 | -0.0847 |
期末基金资产净值(元) | 59,790,200 | 69,554,800 | 75,104,800 | 183,947,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5603 | 1.6757 | 1.6363 | 1.7034 |