基金经理:祁禾
单位净值:0.9114 | 净值增长率:-0.84% } else {?> | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.9114 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达智造优势混合C(011301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 57,390,900 | -18,166,100 | -68,966,200 | -14,491,100 |
基金本期净收益(元) | -19,491,300 | -45,899,500 | -18,530,300 | -62,643,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0588 | -0.0221 | -0.0815 | -0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 1,042,450,000 | 657,326,000 | 692,268,000 | 783,335,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8584 | 0.8103 | 0.8319 | 0.9127 |