基金经理:祁禾
单位净值:0.9236 | 净值增长率:-0.84% } else {?> | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.9236 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达智造优势混合A(011300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 150,260,000 | -68,677,400 | -266,026,000 | -52,973,400 |
基金本期净收益(元) | -79,928,700 | -176,824,000 | -69,527,200 | -239,474,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | -0.0216 | -0.0813 | -0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 2,659,750,000 | 2,563,690,000 | 2,707,770,000 | 3,059,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8694 | 0.8199 | 0.8409 | 0.9216 |