基金经理:孟晓婧
单位净值:0.9963 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9963 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合添瑞一年持有期混合A(011290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -146,566 | -386,606 | -345,995 | -1,072,880 |
基金本期净收益(元) | -717,843 | -591,350 | -149,591 | -1,456,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0087 | -0.0077 | -0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 13,262,900 | 42,868,000 | 43,955,900 | 44,912,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9885 | 0.9757 | 0.9844 | 0.9921 |