单位净值:1.0634 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0634 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝双债增强债券A(011280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -435,486 | -534,303 | -1,007,680 | 1,855,610 |
基金本期净收益(元) | -1,164,550 | -225,746 | -746,252 | 1,050,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 | -0.0074 | -0.0123 | 0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 54,868,200 | 74,233,900 | 76,124,900 | 90,783,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 1.0409 | 1.0482 | 1.0606 |