基金经理:谢昌旭
单位净值:0.5009 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.5009 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -65,379 | -2,014,750 | -1,257,580 | -2,440,190 |
基金本期净收益(元) | -2,814,410 | -1,018,140 | -686,864 | -875,788 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | -0.0495 | -0.0305 | -0.055 |
期末基金资产净值(元) | 19,159,200 | 19,655,300 | 22,290,700 | 23,619,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4903 | 0.4911 | 0.5404 | 0.571 |