基金经理:谢昌旭
单位净值:0.5172 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:0.5172 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,492,470 | -126,545,000 | -79,761,100 | -151,962,000 |
基金本期净收益(元) | -175,140,000 | -62,747,800 | -42,724,400 | -53,302,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | -0.0497 | -0.03 | -0.0543 |
期末基金资产净值(元) | 1,187,310,000 | 1,238,660,000 | 1,428,640,000 | 1,575,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4996 | 0.4997 | 0.5491 | 0.5792 |