基金经理:周蔚文
单位净值:0.7840 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.7840 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新趋势混合(LOF)X(011264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 90,300,400 | -127,617,000 | -186,075,000 | -213,132,000 |
基金本期净收益(元) | -154,646,000 | -153,563,000 | -83,915,600 | -132,732,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 | -0.032 | -0.0442 | -0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 2,840,310,000 | 2,850,840,000 | 3,142,910,000 | 3,464,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7567 | 0.7313 | 0.7619 | 0.8068 |