基金经理:张海静
单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1182 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎英债券A(011262)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,244,550 | 3,248,670 | 6,687,710 | 15,027,500 |
基金本期净收益(元) | 3,904,670 | 2,247,850 | 7,729,790 | 13,072,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | 0.0171 | 0.0108 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 198,631,000 | 194,387,000 | 191,138,000 | 1,007,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0444 | 1.0221 | 1.005 | 1.017 |