基金经理:王卫林
单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0346 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信锦弘混合C(011232)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,411,190 | 943,682 | -90,577 | 521,416 |
基金本期净收益(元) | -1,309,020 | 691,827 | -377,272 | 615,169 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0331 | 0.0209 | -0.0018 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 41,127,000 | 45,308,100 | 48,551,700 | 52,894,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.0408 | 1.0199 | 1.0218 |