基金经理:李响
单位净值:0.7305 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.7305 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰盈泰量化C(011225)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,805,330 | -2,247,490 | -1,240,850 | -1,423,860 |
基金本期净收益(元) | 351,886 | -2,418,280 | -761,104 | -684,704 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0602 | -0.0727 | -0.0377 | -0.041 |
期末基金资产净值(元) | 21,635,200 | 20,086,600 | 23,450,500 | 25,927,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7246 | 0.6639 | 0.7356 | 0.7738 |