基金经理:王明旭
单位净值:0.9154 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.9154 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发睿铭两年持有期混合C(011195)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,653,300 | -39,409,400 | -23,102,200 | -15,111,900 |
基金本期净收益(元) | -5,146,960 | -20,599,300 | 2,978,420 | 3,468,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0774 | -0.0631 | -0.0342 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 509,270,000 | 488,561,000 | 567,796,000 | 629,821,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8834 | 0.8063 | 0.8684 | 0.904 |