基金经理:谭昌杰
单位净值:0.9844 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9844 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒荣三个月持有期混合C(011193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -76,912 | -30,831 | -77,588 | -103,997 |
基金本期净收益(元) | -47,191 | -46,688 | -51,023 | -11,648 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | -0.0122 | -0.0261 | -0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 1,922,560 | 2,323,040 | 2,791,040 | 3,202,780 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9531 | 0.9875 | 0.9985 | 1.0252 |