单位净值:0.7443 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.7443 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,234,600 | -78,462,600 | -72,938,600 | -35,579,200 |
基金本期净收益(元) | -47,507,900 | -28,033,800 | -58,919,000 | -33,761,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | -0.0421 | -0.0374 | -0.0176 |
期末基金资产净值(元) | 1,279,390,000 | 1,335,710,000 | 1,476,940,000 | 1,608,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7251 | 0.7322 | 0.7737 | 0.811 |