基金经理:付伟
单位净值:0.5606 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.5606 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时汇融回报一年持有期混合C(011178)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 426,778 | -878,668 | -668,519 | -645,850 |
基金本期净收益(元) | -122,826 | -785,865 | -604,130 | -651,937 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.031 | -0.0589 | -0.0435 | -0.0409 |
期末基金资产净值(元) | 7,932,390 | 8,168,670 | 9,317,580 | 10,193,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5878 | 0.5557 | 0.6142 | 0.658 |