基金经理:韩克
单位净值:0.9373 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9373 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安恒鑫混合C(011176)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,227,550 | -35,801 | -1,718,080 | 57,544 |
基金本期净收益(元) | -1,468,540 | -552,324 | -1,321,280 | 213,116 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0299 | -0.0008 | -0.0365 | 0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 37,522,700 | 40,123,200 | 43,031,600 | 48,663,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.9591 | 0.9597 | 0.9958 |