基金经理:吴昊
单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0420 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 301,993 | -1,753,270 | -694,188 | 448,617 |
基金本期净收益(元) | -2,244,130 | -691,328 | 501,110 | 1,746,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | -0.0229 | -0.0076 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 54,182,500 | 70,198,000 | 91,497,400 | 98,563,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0228 | 1.0139 | 1.0359 | 1.0438 |