基金经理:林庆
单位净值:0.8340 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:30.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国兴远优选12个月持有期混合A(011164)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -58,375,500 | -196,153,000 | -96,064,500 | 977,318 |
基金本期净收益(元) | -200,740,000 | -88,403,700 | -44,330,400 | 261,424,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 | -0.0496 | -0.023 | 0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 2,928,740,000 | 3,126,150,000 | 3,506,390,000 | 3,775,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7977 | 0.8115 | 0.8603 | 0.8834 |