基金经理:吴栋栋
单位净值:0.8818 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.8818 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国质量成长6个月持有期混合A(011160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,386,980 | -22,189,700 | -26,895,100 | -20,523,000 |
基金本期净收益(元) | -14,987,600 | -31,241,000 | -13,806,300 | -19,157,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | -0.0461 | -0.0523 | -0.0391 |
期末基金资产净值(元) | 313,209,000 | 354,696,000 | 400,747,000 | 445,142,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7422 | 0.7517 | 0.7956 | 0.8477 |