单位净值:0.9115 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:0.9115 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富兴海回报混合(011152)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 63,431,100 | -106,162,000 | -2,186,010 | -58,971,600 |
基金本期净收益(元) | -7,483,740 | -27,089,000 | 11,055,900 | -67,106,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0382 | -0.0616 | -0.0012 | -0.0323 |
期末基金资产净值(元) | 1,318,170,000 | 1,300,600,000 | 1,429,410,000 | 1,486,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8049 | 0.7662 | 0.8272 | 0.8288 |