基金经理:李巍
单位净值:0.6246 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.6246 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -44,099,600 | -59,056,600 | -103,112,000 | -53,493,900 |
基金本期净收益(元) | -39,638,700 | -23,325,400 | -28,299,800 | -13,140,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | -0.0548 | -0.0922 | -0.0464 |
期末基金资产净值(元) | 638,400,000 | 701,252,000 | 787,795,000 | 920,144,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6228 | 0.6641 | 0.7184 | 0.8103 |