基金经理:王明旭
单位净值:0.9269 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.9269 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发价值优选混合A(011134)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,869,200 | -28,640,600 | -30,659,900 | -6,736,770 |
基金本期净收益(元) | -12,243,100 | -11,260,700 | -1,000,740 | -9,062,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0906 | -0.07 | -0.0683 | -0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 350,692,000 | 323,670,000 | 382,734,000 | 433,818,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8984 | 0.8078 | 0.8764 | 0.9456 |