基金经理:王斌
单位净值:1.2856 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2856 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安精致生活混合A(011128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 189,585,000 | -145,061,000 | -78,481,200 | -19,968,100 |
基金本期净收益(元) | -60,411,700 | -124,290,000 | 14,207,000 | -11,140,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1058 | -0.0773 | -0.039 | -0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 2,254,550,000 | 1,991,380,000 | 2,336,040,000 | 2,494,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2233 | 1.1182 | 1.1931 | 1.2324 |