基金经理:陈轶平
单位净值:1.0718 | 累计净值:1.0938 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通利率债债券C(011116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,070 | 107,272 | 5,892 | 27,640 |
基金本期净收益(元) | 59,542 | 23,429 | 10,387 | 21,222 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0247 | 0.0038 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,488,930 | 52,223,600 | 1,205,920 | 1,798,680 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0646 | 1.0509 | 1.0429 | 1.039 |