基金经理:吕慧建
单位净值:0.6456 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.6456 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞行业严选混合C(011112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -803,962 | 326,533 | -1,805,200 | -1,335,810 |
基金本期净收益(元) | -684,037 | -1,255,620 | -1,110,100 | -262,456 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0385 | 0.0149 | -0.0765 | -0.0538 |
期末基金资产净值(元) | 13,015,700 | 14,644,800 | 14,764,200 | 18,427,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6421 | 0.6783 | 0.6627 | 0.7393 |