基金经理:吕慧建
单位净值:0.6504 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.6504 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞行业严选混合A(011111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,776,610 | 2,477,620 | -12,393,200 | -9,039,800 |
基金本期净收益(元) | -4,717,660 | -8,839,410 | -7,537,830 | -1,596,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 | 0.016 | -0.0765 | -0.0533 |
期末基金资产净值(元) | 92,557,800 | 103,631,000 | 106,087,000 | 123,413,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.653 | 0.6888 | 0.6719 | 0.7484 |