基金经理:王园园
单位净值:0.6774 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.6774 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国价值创造混合C(011100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,705,140 | -20,574,800 | -10,047,100 | -39,488,900 |
基金本期净收益(元) | -8,766,320 | -18,011,100 | -10,636,900 | -8,835,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | -0.0501 | -0.0239 | -0.0914 |
期末基金资产净值(元) | 265,843,000 | 267,180,000 | 295,011,000 | 313,601,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6754 | 0.6602 | 0.7101 | 0.7343 |