基金经理:王园园
单位净值:0.6915 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.6915 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:40.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国价值创造混合A(011099)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 92,892,100 | -306,184,000 | -146,151,000 | -594,617,000 |
基金本期净收益(元) | -126,463,000 | -266,141,000 | -154,481,000 | -127,006,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | -0.0501 | -0.0232 | -0.0919 |
期末基金资产净值(元) | 4,027,120,000 | 4,034,870,000 | 4,480,520,000 | 4,750,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6885 | 0.6721 | 0.7218 | 0.7453 |