基金经理:张李陵
单位净值:1.0318 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0318 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒泽混合C(011096)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 371,867 | -2,524 | 244,978 | -14,045 |
基金本期净收益(元) | -484,440 | -278,789 | 248,804 | 855,027 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0 | 0.0039 | -0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 38,198,700 | 47,799,900 | 53,901,700 | 70,851,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0094 | 1.0001 | 0.9996 | 0.9974 |