基金经理:张李陵
单位净值:1.0427 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0427 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒泽混合A(011095)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,365,720 | 206,379 | 1,131,760 | 244,367 |
基金本期净收益(元) | -1,520,410 | -800,604 | 1,136,030 | 3,458,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0011 | 0.0051 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 131,759,000 | 170,093,000 | 196,741,000 | 258,444,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0238 | 1.0133 | 1.0116 | 1.0082 |