单位净值:1.0020 | 累计净值:1.0820 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:35.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德安盛(011094)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,711,700 | 21,598,800 | 14,812,100 | 28,420,700 |
基金本期净收益(元) | 22,791,700 | 24,830,800 | 23,903,900 | 22,165,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0062 | 0.0042 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 3,768,080,000 | 3,742,370,000 | 3,720,770,000 | 3,705,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.0701 | 1.0639 | 1.0597 |