基金经理:何秀红
单位净值:1.0494 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0494 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银双玺6个月持有期债券A(011091)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,870,460 | -2,405,580 | 562,418 | 1,406,860 |
基金本期净收益(元) | 1,059,920 | 1,054,680 | 2,560,880 | 1,545,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.0083 | 0.0017 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 274,214,000 | 278,617,000 | 316,286,000 | 372,146,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0246 | 1.0083 | 1.016 | 1.0152 |