基金经理:彭成军
单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:40.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,216,100 | 37,706,500 | 14,932,800 | 45,972,000 |
基金本期净收益(元) | 40,402,500 | 33,131,000 | 30,958,200 | 31,192,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0095 | 0.0038 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 4,047,830,000 | 3,997,610,000 | 4,114,270,000 | 4,099,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 1.0072 | 1.0367 | 1.0329 |