基金经理:胡文伯
单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0570 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞康混合C(011087)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -470,769 | -2,824,520 | 179,806 | 491,082 |
基金本期净收益(元) | -234,354 | -566,329 | 964,671 | 1,192,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 | -0.0434 | 0.002 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 11,747,200 | 24,139,800 | 92,520,100 | 112,629,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0397 | 1.053 | 1.0853 | 1.0833 |