基金经理:赵蓓
单位净值:0.5654 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.5654 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银成长精选混合C(011070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,222,100 | -6,411,290 | -17,057,800 | -3,017,410 |
基金本期净收益(元) | -15,543,200 | -6,004,400 | -5,606,140 | 3,467,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 | -0.0291 | -0.0755 | -0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 111,308,000 | 130,917,000 | 147,683,000 | 164,707,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5739 | 0.6269 | 0.6555 | 0.731 |