单位净值:1.0164 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0164 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉享一年持有期混合C(011065)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,596,130 | -5,491,300 | -3,507,890 | -284,997 |
基金本期净收益(元) | -4,860,350 | -3,815,140 | 477,514 | -614,809 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | -0.0194 | -0.0114 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 253,815,000 | 265,773,000 | 293,280,000 | 325,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9937 | 0.9718 | 0.9908 | 1.0029 |