单位净值:1.0353 | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉享一年持有期混合A(011064)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,592,600 | -22,267,300 | -13,294,600 | 162,493 |
基金本期净收益(元) | -16,780,500 | -15,245,500 | 3,374,980 | -1,174,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | -0.0186 | -0.0103 | 0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 838,489,000 | 1,146,690,000 | 1,232,730,000 | 1,402,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0056 | 0.9825 | 1.0007 | 1.0119 |