单位净值:1.1295 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1295 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:22.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富丰利短债C(011057)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,172,900 | 15,670,200 | 10,514,800 | 22,026,900 |
基金本期净收益(元) | 17,793,600 | 11,388,600 | 12,611,700 | 18,677,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0071 | 0.004 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 2,237,830,000 | 2,324,720,000 | 2,608,720,000 | 3,021,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1235 | 1.1141 | 1.1069 | 1.1029 |