基金经理:李君
单位净值:1.0826 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华弘裕一年持有期混合A(011052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,109,570 | 696,023 | -1,207,710 | 267,443 |
基金本期净收益(元) | -204,800 | 141,600 | -26,673 | 2,394,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | 0.008 | -0.0132 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 84,093,100 | 89,390,600 | 95,997,800 | 104,753,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0778 | 1.0912 | 1.0829 | 1.0961 |