单位净值:1.0027 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0027 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘裕新C(011051)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,516 | 11,230 | 23,245 | -864,929 |
基金本期净收益(元) | -39,173 | -87,057 | -678,833 | 53,027 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0007 | 0.0014 | -0.0474 |
期末基金资产净值(元) | 11,017,200 | 12,790,200 | 16,040,300 | 17,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9833 | 0.9846 | 0.9831 | 0.9827 |